Etf Negociação Estratégias Revelado Pdf

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Sem estocar gado, você pode comprar uma commodity ETF e ter exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil e você não tem que molhá-lo. Estrangeiros ETFs dar-lhe acesso aos mercados internacionais Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images O investimento estrangeiro pode ficar complicado. Ajustes cambiais, leis de impostos estrangeiros e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs de mercado externo, fundos que são ETFs de mercado emergente com base em moeda nacional. Amplos fundos estrangeiros e até mesmo ETFs que monitoram países individuais como Brasil e China. Já não há razão para temer investir fora dos EUA ou de qualquer país. O mundo é seu. ETFs Bond são o dom que mantém doações Bonds ETFs são um pouco mais atraente do que a maioria dos investimentos, porque eles não só o comércio em mercados secundários, mas eles também podem criar um fluxo de receita em sua carteira. Bond investimento em geral pode ser difícil. Taxas de cupão, risco de inadimplência, duração. No entanto, um ETF vinculado pode aliviar parte dessa complexidade, dando aos investidores um ativo pré-embalado que dá acesso instantâneo ao mercado de títulos. E sobre ETNs Falando de instrumentos de dívida, existem variações de ETFs conhecidos como ETNs, notas negociadas em bolsa. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como notas de dívida sênior - ao contrário dos ETFs que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, forwards e opções. Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a um vínculo, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. ETNs são apoiados por um banco com uma alta notação de crédito, então eles são produtos bastante seguro. No entanto, os ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível mais baixo. Jogue o mercado de moeda com ETFs Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxa de juros, mas quando se trata de negociação de taxa de juros estrangeiros, não procure mais do que ETFs moeda. Se você quer investir em um ativo de moeda ampla, uma moeda de região como a Europa, ou mesmo uma moeda de país individual, ETFs você tem coberto literalmente. ETFs moeda são uma ótima maneira de hedge de risco estrangeiro, jogar as taxas de juros estrangeiras, ou apenas investir em moedas estrangeiras. Jogando ETFs na desvantagem Para cada comércio de compra, há um comércio de venda do outro lado. A maioria das pessoas associar investir com a compra, mas que cobre apenas 50 de cada comércio. Então, faz sentido que existem ETFs especificamente criado para os investidores de baixa. Criando desvantagem é possível vendendo qualquer ETF, mas o que se eu disse que você pode comprar um ETF e ainda ficar curto. Seu verdadeiro e seu chamado um inverso ETF. Perfeito para investidores que têm restrições contra a venda, mas querem ficar curtos podem comprar um inverso ETF. Hedging risco com ETFs Novamente voltarmos a investir significa comprar. Mas uma grande parte do investimento também é proteger contra o risco. Isso é onde ETFs podem ajudar. Você tem uma grande carteira diversificada que ganha quando o mercado sobe Protect downside vendendo um mercado ETF. Curto um monte de ações de petróleo Comprar um óleo ETF para proteger sua exposição de cabeça. Long um índice. Proteja sua posição vendendo um ETF subjacente. Índices de Hedge com ETFs Eu aludei a isto acima, mas ETFs são uma ótima maneira de proteger posições de índice. Se youre longo um índice particular, você pode fazer um comércio oposto para proteger seu risco. Alguns índices têm ETFs múltiplos que seguem-no, assim que as oportunidades podem ser abundantes quando vem à proteção de seu risco do índice. Troque um ETF para proteger parte ou a totalidade de sua posição de índice ou, em alguns casos, colocar em uma posição de índice semelhante, usando um ETF em vez disso. Afinal, é por isso que eles foram criados. Explore suas opções com opções de ETF Há muitas maneiras de utilizar as opções de ETF. Você pode usá-los para hedge ETFs (e vice-versa) ou até mesmo o índice de correlação. Chamadas ETF pode ser grandes ativos para ganhar exposição ao contrário, sem amarrar um monte de dinheiro, e coloca são uma maneira de ficar curto também. Você pode até usar avançadas estratégias de opção ETF para ter uma posição de volatilidade ou apenas o comércio de valor de mercado. Se há um ETF que lista opções, então você haveoptions. Play Earnings Season com ETFs Pelo menos quatro vezes por ano, você vai ter que se preparar para a temporada de ganhos. ETFs podem ajudar com esse plano de jogo. Se você usa ETFs para obter um longo promissor setor, proteger contra qualquer ganhos surpresas, ou jogar volatilidade de ganhos com opção ETF straddles, há uma estratégia de ganhos para você. Se você tem anúncios de ganhos que se aproximam em seus títulos, tis a temporada de ganhos para ETFs. ETFs em vez de fundos mútuos Tire proveito de muitas maneiras ETFs podem beneficiar sua carteira de investimento. Chance Favors Eu digo isso muito. Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso. No entanto, existem alguns fortes argumentos de que os ETFs têm muitas vantagens sobre os fundos mútuos. Se você não tem certeza, veja por si mesmo Troque ETFs que se encaixam no seu estilo de investimento Sete ETF Investing Strategies. HYB Você tende a favorecer títulos de grande capitalização Você gosta de investir em ações de valor De qualquer forma, há um ETF para você. Seja crescimento, valor ou mistura, ou mesmo grande, médio ou pequeno-cap, theres um ETF para caber sua estratégia. É importante estar confortável com sua carteira, e os ETFs do estilo são apenas o recurso para caber seu estilo investing. Há muitos investidores que são novos para ETFs, por isso esta é uma maneira perfeita para ver se alguma dessas 14 estratégias de negociação ETF pode ser um ajuste para um portfólio. Nenhum recurso vai ser perfeito, no entanto, há um caso muito forte a ser feito para a inclusão de fundos negociados em sua estratégia de investimento e não um monte de razões para não.4 Estratégias para fazer ETFs trabalhar para você Nós mostramos como usar a troca - tradição de fundos para aumentar seus retornos e hedge suas apostas. Lançar seu olhar sobre as inovações financeiras das últimas décadas e você verá um junkyard de arranjos quebrados. Mortgages somente de juros, por exemplo, decay junto com swaps sintéticos de crédito-padrão e títulos de taxa de leilão. O conto preventivo nesses instrumentos é claro: quando se trata de suas finanças, você deve fugir de qualquer coisa que cheira a ser a última coisa nova quente. Se este tipo de raciocínio sem sentido levou você a evitar fundos negociados em bolsa, aplaudimos sua discrição. Mas 17 anos após o primeiro ETF ter atingido o mercado dos EUA, é hora de reconsiderar. Apesar do colapso chocante de dezenas de fundos em 6 de maio, os ETFs são, indiscutivelmente, o produto financeiro mais bem-sucedido da recente memória (para saber mais sobre o crash flash, consulte Como comprar e vender um ETF eo que pode ir errado com ETFs) . Investidores em todo o mundo hoje detêm mais de 1 trilhão em ETFs. Os ativos em ETFs detidos por investidores dos EUA triplicaram nos últimos cinco anos, para 793 bilhões. E cerca de metade dos 902 ETFs disponíveis para os americanos foram criados nos últimos três anos. Então, qual é a grande atração E qual é a melhor maneira de ajustá-los em sua estratégia de investimento ETFs são simplesmente fundos mútuos que o comércio em bolsas como ações. Os comerciantes a curto prazo, que se beneficiam imensamente da capacidade de comprar e vender ETFs ao longo do dia, são prováveis ​​uma força principal atrás da explosão na popularidade dos ETFs. Mas os investidores sérios e de longo prazo podem encontrar muito para amar, também. Você pode usá-los como um núcleo de exploração ou para afinar o seu mix de investimento. Você pode conectar buracos em seu portfólio ou obter acesso a títulos exóticos e longínquos cantos do mundo que historicamente têm sido difícil, se não impossível, para o Joe médio para crack. Além de conveniência e flexibilidade, ETFs oferecem uma série de outras vantagens: ETFs são baratos. Rock-bottom custos topo da lista. Enquanto o rácio médio de despesas anuais para os fundos de investimento activamente geridos que investem em grandes empresas dos EUA é de 1,42, a média dos ETFs que investem em acções semelhantes é de apenas 0,48 por ano. Quase todos os ETFs são fundos de índice, assim que não necessitam shell para fora muito para os gerentes e os analistas que escolhem valores mobiliários (para um olhar no campo relativamente novo de ETFs geridos ativamente, veja ETFs com gerentes hands-on). E porque a maioria dos ETFs são fundos de índice, eles não comércio muito, o que mantém os custos de transação. Além disso, se você é uma instituição enorme ou um pequeno investidor, você paga o mesmo preço quando você investe em um ETF, diz Jim Ross, co-chefe da State Street Global Advisors ETF negócios. As comissões de compra e venda de ETFs estão caindo. Embora os investidores tenham tradicionalmente de pagar comissões de corretagem para comprar e vender ETFs, tal como fariam com as ações, as comissões podem em breve ser história. A guerra de preços que começou com Charles Schwab enlaçou dois dos maiores provedores ETF, Vanguard e iShares. (Veja Uma Grande Taxa para Trading ETFs: 0.) Nos próximos anos, você pode ser capaz de comprar e vender muitos, se não a maioria, ETFs sem pagar comissões. ETFs dar-lhe mais controle sobre seus impostos. Quando um investidor quer sair de um ETF, ela simplesmente vende no mercado. Isso significa que o fundo nunca tem que vender participações para levantar dinheiro para atender aos resgates, o que minimiza as chances de que você receba uma distribuição de lucros de fim de ano. No entanto, um ETF só pode ser tão tax-friendly como os títulos que possui. Os pagamentos de juros dos ETFs de títulos e as distribuições de dividendos dos ETFs de ações recebem o mesmo tratamento tributário do que se fossem os próprios títulos e ações. Ganhos em ETFs que detêm metais preciosos, incluindo as populares SPDR Gold Shares (símbolo GLD) são tributados na taxa de 28 que se aplica a colecionáveis. E se você possui um ETF que detém contratos de futuros (um tipo de derivativo), você deve pagar impostos sobre os ganhos ETFs mesmo se você não vender ações em um determinado ano. Os ETF abrem novas fronteiras de investimento. Digamos que você queira fazer uma aposta direta no Brasil. Você pode escolher entre três ETFs dedicados ao Brasil. Ou talvez você quer prosseguir uma estratégia de carry trade, que envolve o empréstimo de dinheiro em moedas de países onde os rendimentos do mercado monetário são baixos e investir o produto em moedas de alto rendimento. PowerShares DB G10 moeda colheita (DBV) faz isso para você. Pense que o preço da platina é certo para se levantar Theres um ETF e uma nota negociada em bolsa primo do ETF para isso, também (você deve estar ciente, porém, que ETNs são essencialmente uma forma de dívida e apresentam um risco de inadimplência deve um Falha do emissor). Basta lembrar, ETFs e ETNs arent em si mesmo ea solução para o seu portfólio são ferramentas precisas que você pode usar para criar uma solução. Ter mais setas em seu quiver isnt necessariamente sempre útil, diz Tom Lydon, editor de ETFTrends. Você tem que ter uma estratégia e um plano. Abaixo, apresentamos quatro estratégias para o uso de ETFs. Publicidade ESTRATÉGIA 1 Construir um núcleo sólido A maneira mais inteligente de usar ETFs também pode ser a mais óbvia: preencher o núcleo do seu portfólio com ações de grandes empresas. James Shelton, diretor de investimentos da Kanaly Trust, gerente de ativos da Houston, diz que ele toma essa tática nos portfólios de seus clientes porque conhece suas próprias limitações. É muito difícil vencer os índices nessas partes grandes e altamente eficientes do mercado, diz Shelton. Você não pode errar comprando todo o mercado. Vanguard Total Stock Market (VTI) e iShares SP 500 Index (IVV) são excelentes opções. A diferença mais importante entre os dois é que o fundo iShares segue o padrão Standard Poors 500-índice de ações e inclina-se fortemente para grandes empresas o fundo Vanguard detém 29 de seus ativos em ações de pequenas e médias empresas. Se você é um investidor de baixa manutenção, que pode ser a extensão de sua mudança de carteiras ETF. Mas vamos dizer que você queria tomar uma abordagem prática. Os fundos Vanguard e iShares são ponderados pela capitalização de mercado de suas participações (preço das ações multiplicado pelo número de ações em circulação). Tal abordagem é certamente defensável, mas é potencialmente perigoso quando uma bolha constrói. No início de 2000, por exemplo, pouco antes de a mania de ações tecnológicas acabar, a tecnologia representava 39 do SP 500. Qualquer um que possuísse um índice amplo que fosse ponderado pelo valor de mercado tinha muita exposição às ações mais absurdamente overpriced. Da mesma forma, as ações financeiras, que tiveram alguns dos maiores sucessos durante o mercado urinário de 2007-09, atingiram o pico em mais de 22 do peso do SP 500 em 2006, apenas para cair a cerca de 13 dos índices de peso dois anos mais tarde. Você pode à prova de bolhas o núcleo do seu portfólio usando ETFs setor. Howard Presente, executivo-chefe da F-Squared Investments, um consultor de investimentos em Wellesley, Massachusetts, sugere a realização de ETFs que rastreiam os nove principais setores de mercado consumindo bens discricionários, bens de consumo, energia, finanças, saúde, industriais, materiais, tecnologia e utilidades em proporções iguais E reequilibrando-os trimestralmente. Youll lag quando os mercados rallying duro, diz Presente, porque a estratégia exige que você pare sectores vencedores continuamente e adicionar a perder setores. Mas é uma poderosa estratégia de gestão de riscos. Ele usa os nove SET Sector SPDR ETFs. Os detentores de contas da Vanguard podem economizar comissões usando os ETFs do setor Vanguards (ao contrário dos SPDRs da State Streets, que colocam os setores de telecomunicações e tecnologia da informação em um só fundo tecnológico, a Vanguard oferece um ETF separado para cada um). Publicidade ESTRATÉGIA 2 Reduza seus impostos Os ETFs permitem que você aproveite as perdas de investimentos para fins fiscais sem perder ganhos ou interromper sua alocação de ativos. Suponha, por exemplo, que você teve o infortúnio de comprar ações da BP no dia 20 de abril, no dia do incêndio que provocou o vazamento maciço de petróleo no Golfo do México e rodou as ações até seu preço de início de junho de 32, uma queda de 47 . Para colher essa perda para seus impostos, você teria que vender suas ações e ficar fora do estoque por pelo menos 31 dias, deixando-o vulnerável a perder qualquer potencial de recuperação no preço da ação BPs. ETFs permitem que você tenha as duas maneiras. Você pode vender suas ações da BP e investir os recursos no iShares SP Global Energy (IXC). A BP é a terceira maior holding de ETFs. Se BP e outras ações de energia rebote, você vai compartilhar em alguns dos ganhos. Após 31 dias, você poderia vender o ETF e recomprar suas ações da BP. Você pode aplicar esse movimento para suas posições de fundo mútuo também, se você quiser colher uma perda em um fundo sem jogar fora sua alocação de ativos. No entanto, o IRS não vai deixar você puxar este movimento com títulos que são substancialmente idênticos. Você não poderia, por exemplo, pegar suas perdas em um fundo SP 500 regular de índice e investir os rendimentos em um ETF que também controla o SP 500. ESTRATÉGIA 3 Faça uma aposta tática Um dos benefícios dos ETFs é que eles permitem que você monte um Setor, sem se preocuparem em estar certos sobre empresas individuais. Im um selecionador de ações no coração, mas sei que há momentos em que eu não deveria fazer apostas individuais de ações, diz Doug Sandler, diretor de ações do Riverfront Investment Group, um gerente de dinheiro de Richmond, no estado da Virgínia. Por exemplo, na indústria de biotecnologia, para cada um ou dois vencedores, haverá uma ou duas empresas que vão à falência. Ao invés de jogar um dardo no setor para tentar escolher um vencedor, posso comprar um ETF que me permite jogar esse tema, sem sair da minha zona de conforto, diz Sandler. Isso não significa que você pode relaxar em fazer sua lição de casa. Scott Burns, diretor de pesquisa da ETF para a Morningstar, diz que você deve escrever idéias investindo por exemplo, que o setor de saúde é subestimado para ajudar a definir o seu raciocínio. Você quer se perguntar, Por que eu acho que esta é uma oportunidade Quais são os riscos Como vou saber se minha tese tem jogado Depois de fazer a pesquisa, escolher um ETF é a parte mais fácil. Preste especial atenção ao que compõe o índice que o fundo está rastreando. ESTRATÉGIA 4 Possuir os títulos certos Você pode usar os ETFs para ajustar qualquer parte de seus investimentos, incluindo títulos. Embora nenhum setor do mercado de ações olhe glaringly overpriced hoje, você não pode dizer o mesmo sobre os títulos. O mercado de títulos norte-americano está fortemente distorcido em relação à dívida pública, o que pode ser mais arriscado do que parece. A partir de 4 de junho, o índice Barclays Capital US Aggregate Bond, um índice amplamente seguido que rastreia títulos norte-americanos de grau de investimento, tinha 74 de seus ativos em títulos do Tesouro e dívida garantida pelo governo (como títulos emitidos por Fannie Mae, Freddie Mac e Tennessee Autoridade do Vale). Em termos de risco de inadimplência, os títulos do governo dos EUA são extremamente seguros. Mas a dívida pública é excepcionalmente sensível aos movimentos das taxas de juros, que estão perto dos mínimos históricos e são muito mais prováveis ​​de subir dos níveis atuais do que de cair (os preços dos títulos movem-se na direção oposta de rendimentos). Como poderia ser uma carteira de obrigações melhor Para começar, você poderia possuir títulos do governo através de um fundo que investe em títulos protegidos contra a inflação do Tesouro, como Pimco 1-5 anos US TIPs Index (STPZ). Embora TIPS provavelmente perderá valor se as taxas de juros começam a subir significativamente, eles vão manter-se muito melhor do que os Treasuries padrão se o aumento das taxas é em resposta a um aumento da inflação. E agência garantida hipotecas, para que iShares Barclays MBS Bond (MBB) é uma boa opção, ainda tem um lugar. Equilibre os setores apoiados pelo governo com uma ajuda de títulos corporativos de alta qualidade, da iShares Barclays Intermediate Credit Bond (UCI), além de uma participação em títulos municipais tributáveis, com a Carteira de Bônus América do PowerShares Build America. Aumente seu rendimento com uma posição modesta em títulos corporativos de baixa qualidade, por meio do SPDR Barclays Capital High Yield Bond (JNK). Finalmente, diversifique no exterior com uma pequena participação no iShares JPMorgan US Emerging Markets Bond (EMB). Quanto à forma de dividir os componentes de sua carteira de obrigações personalizadas, comece por decidir quanto investir nos fundos de bônus e de mercados emergentes, os dois ETF mais arriscados. Divida o restante de seus ativos igualmente entre os outros quatro ETFs. Se você quiser ser mais agressivo, você poderia construir um hedge contra o aumento das taxas de juros, adicionando um fundo de investimento inverso projetado para apreciar quando os rendimentos do Tesouro subir (e seus preços caem). Um desses fundos, o ProShares UltraShort 20 Year Treasury (TBT), procura retornar o dobro do retorno dos títulos do Tesouro de longo prazo numa base diária, pelo que deverá registar ganhos sólidos se as taxas de juro de longo prazo aumentarem. No entanto, investir em fundos alavancados vem com seu próprio conjunto de riscos. E este fundo irá lançar grandes perdas se as taxas de longo prazo caem.3 Estratégias de negociação de ETF Trading Momentum Mercadosite. com Mercados mundiais Mercados maciços que procuram fortes movimentos de preços para saltar sobre abraçaram ETFs para a sua facilidade de - utilizar, eficiência de custo e diversidade de produtos disponíveis. Normalmente, as configurações de negociação momentum virá na forma de tendências, mas eles também podem vir de uma mudança no momento, como compra forte após um declínio acentuado. As estratégias de impulso podem ser aplicadas intra-dia, capitalizando tendências que ocorrem dentro de minutos ou horas, ou as estratégias podem ser aplicadas para tirar proveito de tendências de longo prazo. Tanto o preço quanto as estratégias de indicadores são usados ​​para encontrar impulso (ou uma falta dele) e podem ser aplicados a ambos os mercados de alta e baixa, como o Swing Trade ETFs. Relative Weakness Momentum Estratégia Bearish Momentum Força relativa refere-se a como os movimentos de preços de um ETFs se comparam a outros. Se dois ETFs estão caindo em um mercado de urso e você quer ir curto, curto o mais fraco um ETF que ninguém quer possuir. Vamos supor que você é bearish em mineiros de ouro e quer começar uma posição curta, mas youre não sure que os mineiros de ouro ETF a curto. Faça uma comparação para ver qual está executando o pior (desde que você quer ir curto). Se você quis ir por muito tempo, youd procura o que está executando o melhor. A Figura 1 mostra Vetores de Mercado Mineradores de Ouro (GDX) em comparação com os Vetores de Mercado Junior Gold Miners (GDXJ). Ao longo do período mostrado, GDXJ foi mais fraco do que GDX. Se escolher entre estes dois ETFs, tendo um curto em GDXJ é a melhor opção, pois é mais fraco ver também Como ser um melhor urso: curto vs inversa ETFs. Figura 1. GDX vs GDXJ (linha roxa) Escala de porcentagem. Fonte: FreeStockCharts Para ir curto na ETF youve escolhido com base na fraqueza relativa, certifique-se de uma tendência global de redução está no lugar, em seguida, olhar para a entrada. Um método simples, mas altamente eficaz é desenhar uma linha de tendência ao longo de um pullback na tendência de baixa e, em seguida, entrar quando o preço recomeça caindo e quebra a linha de tendência. Figura 2. Técnica de Entrada de Pullback. Fonte: Freestockcharts A Figura 2 mostra potencialmente quantos pontos de entrada há em uma forte tendência de baixa. Todas as linhas brancas são linhas de tendência para pullbacks quando a linha de tendência é quebrada que mostra a venda está continuando e uma posição curta pode ser tomada. Coloque uma parada acima da recente alta para limitar o risco, e mantenha a posição até que um maior swing alta ocorre. Este método também pode ser usado em uma tendência de alta. Procure o ETF que está realizando o mais forte em uma tendência de alta. Desenhar linhas de tendência descendentes ao longo dos pullbacks, quando a linha de tendência é quebrada pela compra, vá por muito tempo. Coloque uma parada abaixo da baixa recente e saia quando um menor swing baixo ocorre ver também 17 ETFs para Day Traders. Momentum Indicator Estratégia Bullish Momentum A abordagem a seguir é melhor aplicada quando o indicador de momentum (padrão de 12 dias) atingiu recentemente um nível extremo, como 110 e superior, ou 90 e inferior. Quando a sua flutuação para trás e para frente suavemente em 100, os sinais são menos confiáveis. Os níveis extremos no indicador do momentum sinalizam frequentemente que o preço é over-extended, e um ponto de giro pode logo estar vindo. Basar uma decisão sobre isso sozinho pode ser perigoso, porém, uma vez que o preço pode manter em execução por longos períodos de tempo. Portanto, estavam procurando um nível extremo no indicador de momentum, seguido por uma divergência. Neste caso particular, estavam procurando uma indicação que a venda forte está a ponto de girar para comprar, e quando ocorre nós podemos saltar no bandwagon de compra veja 5 padrões gráficos os mais importantes para comerciantes do ETF. Figura 3. Momentum Divergence em SPDR Gold Trust. Fonte: FreeStockCharts A Figura 3 mostra esta seqüência de eventos ocorrendo no SPDR Gold Trust (GLD). Como o preço cai há um pico para baixo no momento, seguido vários meses mais tarde por uma maior baixa. Este é o preço da divergência está fazendo baixos mais baixos, mas o momento está subindo. Isto indica que há um potencial comércio longo no ETF, mas o comércio precisa de um gatilho e controles de risco. Uma vez que você tenha a divergência set-up, um gatilho comércio simples é desenhar uma linha de tendência no indicador de momentum e, em seguida, entrar longa quando a linha de tendência é quebrado. Figura 4. Disparador de Momentum Trade. Fonte: FreeStockCharts Neste comércio em particular, a linha de tendência descendente após a divergência sobre o indicador de momentum foi quebrado quase exatamente no ponto de viragem maior no preço. Esta precisão não vai sempre ocorrer, por isso um stop-loss é necessário. Coloque uma parada abaixo do recente preço baixo, neste caso 148. Continue a manter a posição, desde que o preço ETF está a fazer mais baixos. Quando ocorre um menor baixo, que pode ser visto no lado direito da Figura 4, sair do comércio. Isso também pode ser usado uma estratégia de curto. Youd olhar para um pico de compra seguido de divergência sobre o indicador de momentum (mais baixos). Uma vez que ocorre, youd ir curto quando o indicador de momentum quebra abaixo da linha de tendência ascendente. A parada está acima da alta recente, e você mantenha a posição até um maior swing alta ocorre ver 3 ETF Trading dicas que você está faltando. Estratégia RSI neutra para mercados de breakout Às vezes, um ETF é predominantemente trendless sua movimentação dentro de um intervalo. Embora isso seja visto visualmente no gráfico de preços, um indicador RSI pode ajudar a confirmar que um intervalo está ocorrendo e também notificá-lo quando um movimento de tendência está começando. Quando você vê um preço ETFs movendo-se para a frente e para trás dentro de uma faixa de preço por um longo período de tempo, você também provavelmente ver o RSI (período de 14 dias) flutuando entre cerca de 80 e 20. Se a negociação é realmente intermitente, o RSI pode até mesmo Ficar confortável para uma leitura de 50. Quando o preço está se movendo dentro de um intervalo eo RSI está flutuando entre 20 e 80 você está melhor fora de uma estratégia de negociação do que um impulso. A Figura 5 mostra isso ocorrendo no United States Oil Fund (USO). Embora existam oportunidades para o comércio de see-saws no preço, estes são geralmente ignorados por comerciantes momentum em favor de movimentos mais dinâmicos. Figura 5. Óleo dos Estados Unidos com RSI. Fonte: FreeStockCharts Esperar para o RSI para sair desta faixa antes de tomar comércios impulso. Idealmente, uma tendência de alta no preço deve resultar em RSI atingindo acima de 80 e também ficar acima de 40. Em uma tendência de queda de preços, você deve ver o RSI mergulhar abaixo de 20 e geralmente ficar abaixo de 60. USO mostrou essas tendências em 2012. Figura 6. USO com indicador RSI. Fonte: FreeStockCharts No lado esquerdo da Figura 6 vemos o preço e o RSI variando, então tanto o RSI como os baixos de preços antes da baixa, sinalizando um aumento no impulso de vendas e uma tendência de baixa. Depois de chegar abaixo de 20 o RSI faz baixos mais altos e máximos mais altos em meados de agosto, mostrando impulso de compra. Para entrar em uma negociação durante a tendência de alta ou tendência de baixa, use os métodos de controle de entrada e risco descritos na Estratégia de Momentum de Força de Força Relativa, veja Opções de Chamadas e Opções de ETF Explicadas. O Bottom Line Momentum estratégias vêm em muitas formas e pode ser baseada no preço ou um indicador. Aplicar estratégias de momentum em ambos os mercados para cima e para baixo para maximizar a oportunidade. Durante os mercados silenciosos e não-tendência você provavelmente vai querer sentar-se à margem e aguardar maiores negociações em potencial. Quando você está negociando o momentum, os ganhos podem ser grandes, mas assim que os riscos como o momentum podem mudar muito rapidamente e severamente. Controle o risco com uma perda do batente, e negocie sempre com um plano da saída na mente. Download Como escolher o ETF direita cada vez com uma sociedade livre de ETFdb assina acima para o boletim de notícias de ETFdb para começ updates em lançamentos e análise Divulgação: Nenhumas posições na hora da escrita.